Semesterlöneskuld – räkna skulden och bokför förändringen

Semesterlöneskulden är den semester personalen tjänat in men inte tagit ut. Den är en skuld i bokföringen, och arbetsgivaravgiften på den också. Med Vendion Lön räknar du skulden under Personal ▸ Löner ▸ Vendion Lön ▸ Semesterlöneskuld och laddar ner ett verifikat för förändringen. Du behöver rätt att se lön för bolagets restauranger.

Exempel: Inför bokslutet räknar du skulden för december och jämför med förra bokslutet. Verifikatet bokar skillnaden.

Så räknar du skulden

1. Välj Intjänandemånad, månaden vars slut skulden gäller.
2. Välj Jämför med:
   • Förra månaden (förvalt) – verifikatet bokar förändringen sedan förra månadens slut.
   • En annan månad (t.ex. förra bokslutet) – välj Jämförelsemånad, som måste ligga före intjänandemånaden.
   • Ingen tidigare bokning: boka hela skulden – den ingående skulden räknas som noll, och verifikatet bokar hela skulden.
3. Tryck Räkna skulden.

Månaden måste ha en godkänd lönekörning. Skulden räknas ur semesterboken i den godkända lönen.

Vad resultatet visar

Överst står tre summor, var och en med arbetsgivaravgiften under: Ingående skuld med dagen (eller Ingen), Utgående skuld med dagen och Förändring.

Tabellen har en rad per person med något kvar i semesterboken: Person, Dagar kvar (betalda, överförda och sparade dagar), Skuld, Avgift med procentsatsen, och Förändring. Hinder står i rött och varningar i gult under namnet. Har någon ett hinder gäller summorna personerna utan hinder.

Med i skulden är det som hade betalats som semesterersättning om anställningen slutat den dagen. Semester som tagits ut i månaden betalas med månadens lön och ingår inte. Förskottssemester och sparade dagar över femårsgränsen ingår inte heller. Arbetsgivaravgiften räknas med lagens sats för året skulden väntas betalas. Fora-premie och särskild löneskatt ingår inte.

Verifikatet

Tryck Verifikat (SIE) för att ladda ner verifikatet som en SIE-fil att läsa in i bokföringen. Ingenting skickas eller sparas i Vendion. Ökar skulden debiteras 7090 och 7519 och krediteras 2920 och 2941; minskar den är det tvärtom. Kontona ändrar du under Personalinställningar ▸ Lön ▸ Grund ▸ Lönekoder & konton för export.

Verifikatet saknas, med skälet utskrivet, när:

• någon har ett hinder: Verifikatet skapas när hindren nedan är lösta,
• bolagets restauranger har olika konton för semesterlöneskulden,
• skulden inte har ändrats.

Prov eller skarpt

Har månaden bara provkörningar räknas skulden ur dem, och verifikatet är ett prov (Verifikatet är nedladdat som SIE-fil (prov)). Skarpt blir det för en månad med en skarp lönekörning, alltså när Vendion Lön sköter lönen.

Saknar Vendion en semesterbok vid den ingående dagen, till exempel för första månaden i Vendion Lön, räknas den ingående skulden som noll och kortet varnar. Har bokföringen en skuld från ert tidigare lönesystem, jämför med den.