Importera SIE i Spiris (tidigare Visma eEkonomi)

Så överför du Vendions bokföringsunderlag till Spiris Bokföring & Fakturering (tidigare Visma eEkonomi) med SIE. Du behöver tillgång till rätt företag och behörighet att importera bokföring.

Förbered i Vendion

Välj rätt restaurang och kontrollera Bokföring → Verifikat & export → Kontoplan, inklusive Räkenskapsårets första månad. För ett datumintervall använder du Bokföring → Dagsavslut → Periodrapport → Från/Till → Visa period → Ladda ner SIE. Kontrollera att periodens dagsavslut och verifikat finns.

Exporten är Vendions underlag för urvalet. Den ersätter inte bokföring av inköp, löner eller alla bankhändelser. Separata verifikat, exempelvis utgångna presentkort, behöver också stämmas av och tas med när de berör perioden.

Importera i Spiris

1. Logga in på rätt företag.
2. Öppna Inställningar → Import och export.
3. Välj SIE – import och export av bokföringsdata → Ny import.
4. Välj filen och följ guiden. Kontrollera år, konton och vilka verifikat som ska importeras innan du slutför.

Guiden gäller den svenska produkten. Använd Spiris aktuella importhjälp för detaljer och produktberoende begränsningar, bland annat hantering av konton och resultatenheter. Andra Visma-produkter kan ha andra menyer.

Kopplingen från Vendion

För detta flöde överför du underlaget med SIE. Kontona ställs in under Bokföring → Verifikat & export → Kontoplan. Direktkopplingar till bokföringsprogram hanteras under Admin → Integrationer.

Kontrollera efter import

Jämför verifikationsdatum, antal underlag, nettointäkter, moms per sats och betalmedelskonton med Vendion för samma period. Kontonumren följer era inställningar; anta inte att alla intäkter ligger på 3001–3003 om ni använder egna varugruppskonton.

Skilj kortfordran från bankutbetalning: kortavgifter och olika utbetalningsdagar påverkar avstämningen. Stäm också av presentkort, returer och fakturaköp separat när de finns med i perioden.

Spara originalfilen och notera vad som importerats. Kontrollera tidigare importer innan du försöker igen efter ett avbrott. Om något blivit dubbelt, följ bokföringsprogrammets aktuella rättelserutin tillsammans med redovisningskonsulten.

Om något inte stämmer

• Fel bolag eller år: avbryt och kontrollera organisationsnummer och räkenskapsår i båda systemen.
• Saknat konto: jämför Vendions kontoplan med mottagarens och välj rätt konto innan importen slutförs.
• Obalanserat verifikat eller avvikande belopp: spara felmeddelandet och verifikationsnumret, och utred underlaget med supporten eller redovisningskonsulten.
• Stängd period: låt den bokföringsansvariga bedöma rättelsen och eventuell påverkan på redan lämnad momsdeklaration.

Ange restaurangens namn, period och berörda verifikat när du kontaktar Vendions support.