Exportera SIE från Vendion – steg-för-steg

Exportera en SIE-fil när du vill lämna periodens skapade bokföringsverifikat till din redovisningskonsult eller importera dem i bokföringsprogrammet. För ett bestämt datumintervall använder du Periodrapport.

Innan du exporterar

• Kontrollera rätt restaurang och företag.
• Stäm av kontoplanen under Admin → Bokföring → Verifikat & export → Kontoplan. Där finns också Räkenskapsårets första månad och Verifikatserie.
• Kontrollera att försäljningsdagarnas Z-rapporter finns under Bokföring → Dagsavslut → X/Z-rapporter och att de har bokföringsverifikat.
• Bestäm med redovisningskonsulten vilken period som ska lämnas och vad som redan är importerat eller överfört via Fortnox.

Exporten skapar inte saknade dagsavslut eller verifikat. Den skickar heller ingen momsdeklaration till Skatteverket.

Steg 1: Öppna Periodrapport

1. Välj Admin → Bokföring.
2. Öppna Dagsavslut.
3. Välj underfliken Periodrapport.

Steg 2: Ange period

1. Fyll i Från och Till.
2. Klicka Visa period.
3. Kontrollera antalet Z-rapporter och de Z-nummer som visas.
4. Stäm av försäljning, betalmedel och moms i sammanställningen.

Välj exempelvis månadens första och sista datum för en månadsfil. För ett kvartal eller räkenskapsår anger du motsvarande start- och slutdatum. Perioden bygger på avslutade rapporter, inte på öppna notor.

Om sidan visar en differens mellan betalmedelsuppdelningen och Z-rapporterna ska den utredas innan underlaget används. Läs meddelandet och kontakta supporten vid behov.

Steg 3: Ladda ner SIE

Klicka Ladda ner SIE under sammanställningen. Filen laddas ner till datorn.

SIE-filen innehåller de skapade verifikaten med verifikationsdatum i intervallet, inklusive bokförda kortinlösenverifikat om sådana finns. Försäljningsunderlaget och en senare kortutbetalning kan därför hamna i olika perioder.

Du kan också välja:

PDF, Excel och CSV ersätter inte SIE-filen när konsulten behöver verifikat för import.

Steg 4: Skicka eller importera

Spara filen tillsammans med en anteckning om restaurang, period och exportdatum. Lämna den till redovisningskonsulten eller följ importguiden för ditt bokföringsprogram.

Kontrollera före import:

• att företaget och räkenskapsåret är rätt,
• att kontona finns i mottagande program,
• att verifikatens debet och kredit balanserar,
• att samma verifikat inte redan har importerats eller skickats med direktintegrationen.

En ny nedladdning betyder inte att filen bara innehåller nya verifikat. Importera inte samma underlag två gånger.

Skillnaden mot Exportera SIE i Verifikat

Under Verifikat & export → Verifikat finns också Exportera SIE. Den knappen öppnar ingen periodväljare. Den exporterar den aktuella sidans verifikat och lägger till årets kortinlösenavräkningar. Använd därför Dagsavslut → Periodrapport när du vill lämna ett bestämt datumintervall.

Du kan öppna en rad i verifikatlistan för att granska konto, beskrivning, debet och kredit. Listan har sidbläddring när det finns många verifikat.

Om något saknas eller blir fel

Inga Z-rapporter i perioden

Kontrollera datumen och rätt restaurang. Rapporten bygger på genomförda dagsavslut. Ett felaktigt datumintervall rättas i Från/Till följt av Visa period.

Inga verifikat i perioden

Kontrollera Z-rapporthistoriken. Om en rapport saknar verifikat finns åtgärden Skapa verifikat där. Kontrollera resultatet i verifikatlistan innan du exporterar igen.

Fel konto i ett äldre verifikat

Ändra kontoplanen för framtida underlag och bestäm hur historiken ska rättas tillsammans med redovisningskonsulten. En ny export ändrar inte det sparade verifikatet.

Importprogrammet avvisar filen

Spara felmeddelandet och kontrollera räkenskapsår, konton och om filen redan importerats. Kontakta supporten om felet gäller Vendions underlag. Ändra inte belopp i filen för att få importen att gå igenom.

En enkel rutin

Stäm av dagsavsluten löpande. Vid överenskommen redovisningsperiod hämtar du periodrapport och SIE, kontrollerar att underlaget är komplett och bekräftar med konsulten att importen lyckats. Med en ansluten Fortnox-koppling kan Z-verifikaten överföras automatiskt; samordna den rutinen med filimporten.