SIE-filen – vad är den?

En SIE-fil överför bokföringsunderlag mellan system. I Vendion använder du den för att föra över verifikat till ditt bokföringsprogram eller till din redovisningskonsult.

Vad följer med från Vendion?

Vendions bokföringsexport använder SIE typ 4 och innehåller företagsuppgifter, räkenskapsår, använda konton samt de verifikat och debet-/kreditrader som ingår i exporturvalet. Resultatenheter kan följa med när de används i underlaget.

Det är ett underlag från Vendion. Företagets inköp, löner, bankhändelser och övriga bokföring behöver också finnas i det mottagande bokföringssystemet. Exporten innehåller inte automatiskt hela företagets huvudbok eller samtliga ingående och utgående balanser.

Skillnaden mellan SIE-typerna

Det finns även SIE 5. För din export från Vendion använder du alternativet SIE för bokföringsunderlaget. SIE-Gruppens beskrivning av formaten.

Så tar du fram underlaget

1. Kontrollera restaurang, kontoplan och räkenskapsårets första månad.
2. Slutför relevanta dagsavslut och kontrollera att verifikat har skapats.
3. För ett datumintervall: öppna Admin → Bokföring → Dagsavslut → Periodrapport.
4. Ange Från och Till, tryck Visa period och kontrollera resultatet.
5. Välj Ladda ner SIE.
6. Importera filen i bokföringsprogrammet, eller lämna den tillsammans med avstämningsunderlaget till redovisningskonsulten.

En enskild Z-rapport har också SIE-nedladdning i rapporthistoriken. Verifikatvyn innehåller separata underlag som exempelvis utgångna presentkort. Kontrollera exportens faktiska urval så att även sådana underlag kommer med när de behövs.

Stäm av efter import

Jämför datum, verifikationsnummer, intäkter exklusive moms, moms per sats och betalmedelskonton. Bruttoförsäljning i en rapport kan inte direkt jämföras med nettointäkter i huvudboken. Kortfordringar stäms av mot kortinlösen och bankutbetalningar med hänsyn till avgifter och tidsskillnader.

Importera samma verifikat en gång. Om Fortnox redan fått ett Z-verifikat via direktintegrationen ska samma verifikat inte dessutom importeras med SIE. Spara filen och anteckna vilket intervall och vilka underlag som importerats.

Vanliga frågor

Behöver jag ändra filen? Nej, använd nedladdningen från Vendion. Vid importfel dokumenterar du felmeddelandet, restaurang, period och berörda verifikat. Rätta grundorsaken tillsammans med redovisningskonsulten eller supporten innan du försöker igen.

När ska jag exportera? Kom överens med redovisningskonsulten om en rutin som passar företagets bokföring och deklarationsperioder. Att en fil går att hämta senare ersätter inte löpande bokföring.

Är SIE samma sak som momsdeklarationen? Nej. Momsdeklarationen bygger på företagets samlade bokföring, inklusive inköp och andra händelser utanför Vendion.

Hur delar jag filen? Använd den kanal du och redovisningskonsulten har kommit överens om. Filen innehåller företagets ekonomiska uppgifter.