Kontoplanens inställningar i admin
Admin → Bokföring är det enda stället i Vendion där du rör kontoplanen. Sidan är uppdelad i två flikar: Kontoplan (inställningar) och Verifikat (historik). Den här artikeln gäller fliken Kontoplan.
Vi går igenom varje sektion från topp till botten.
Hitta till sidan
- Logga in som admin (krögare/chef-roll räcker)
- Klicka Admin i menyn uppe till vänster
- Klicka Bokföring i sidomenyn
- Fliken Kontoplan är förvald
URL: /admin/bokforing
Sektion 1: Bokföringssystem
Högst upp på sidan väljer du vilket bokföringsprogram din revisor använder.
Alternativ:
| Val | När du ska välja det |
|---|---|
| Manuell SIE-export | Default. Du exporterar en SIE-fil månadsvis och skickar till revisorn. |
| Fortnox | Direktintegration planerad. Använd Manuell SIE tills vidare. |
| Visma eEkonomi | Direktintegration planerad. Använd Manuell SIE tills vidare. |
| Björn Lundén | Ingen direktintegration. SIE-export fungerar. |
Tips: Börja med "Manuell SIE" även om du har Fortnox. När API-kopplingen går live kan du aktivera den från samma sida med ett klick, utan att ändra något annat.
Sektion 2: Betalmedel → Konton
Tabell där du mappar varje betalmedel till ett BAS-konto.
Default-mappning:
| Betalmedel | Konto | Vad som händer |
|---|---|---|
| Kontant | 1910 | Varje kontantbetalning → 1910 debiteras |
| Kort / Terminal | 1580 | Varje kortbetalning → 1580 debiteras |
| Swish | 1581 | Varje Swish-betalning → 1581 debiteras |
| Faktura | 1510 | Varje fakturerad order → 1510 debiteras |
| Presentkort | 2421 | Varje inlöst presentkort → 2421 debiteras |
Så här ändrar du:
- Klicka i fältet till höger om betalmedlet
- Skriv nytt kontonummer (4 siffror)
- Tryck Tab eller klicka bort för att spara
- Alla framtida transaktioner använder det nya kontot
Vanliga ändringar:
- Vissa revisorer vill ha Swish på 1930 (bankkonto) istället för 1581 → ändra till 1930
- Vissa vill separera Visa/Mastercard (1580) från Amex (1585) → lägg till nya betalmedel med separata konton i Kassainställningar
Varning: Ändra aldrig mitt i en månad. Gör ändringen den 1:a i nästa månad och berätta för revisorn. Annars splittas månadens transaktioner på två konton.
Sektion 3: Varugrupper → Intäktskonton
Tabell där du mappar varje menyvarugrupp till ett intäktskonto.
Exempel (default för en typisk restaurang):
| Varugrupp | Konto | Momssats |
|---|---|---|
| Förrätter | 3001 | 12 % |
| Varmrätter | 3001 | 12 % |
| Desserter | 3001 | 12 % |
| Läsk och juice | 3002 | 12 % |
| Kaffe och te | 3002 | 12 % |
| Öl | 3003 | 25 % |
| Vin | 3003 | 25 % |
| Sprit och cocktails | 3003 | 25 % |
| Merchandise | 3004 | 25 % |
Så här mappar du:
- Klicka i "Kontonummer"-fältet bredvid varugruppen
- Skriv kontonumret
- Spara med Tab
Vad händer om jag inte mappar? Om en varugrupp saknar mapping använder Vendion Standardintäktskontot (default 3001). Därför är 3001 bra att ha som fallback.
Räkneexempel
Gäst beställer:
- Oxfilé 280 kr (Varmrätter → 3001, 12 %)
- Rödvin 120 kr (Vin → 3003, 25 %)
- Espresso 35 kr (Kaffe → 3002, 12 %)
Totalt 435 kr, betalt med kort.
Vendion bygger automatiskt:
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1580 | Kortfordringar | 435,00 | |
| 3001 | Försäljning mat 12 % | 250,00 | |
| 3002 | Försäljning dryck 12 % | 31,25 | |
| 3003 | Försäljning alkohol 25 % | 96,00 | |
| 2620 | Utgående moms 12 % | 33,75 | |
| 2610 | Utgående moms 25 % | 24,00 | |
| Summa | 435,00 | 435,00 |
Balanserat. Revisorn är nöjd.
Sektion 4: Momskonton
Mappning mellan momssats och konto. Default:
| Sats | Konto | Namn |
|---|---|---|
| 25 % | 2610 | Utgående moms 25 % |
| 12 % | 2620 | Utgående moms 12 % |
| 6 % | 2630 | Utgående moms 6 % |
Dessa ändras sällan. Fortnox, Visma och Björn Lundén använder alla samma default-nummer.
När skulle du ändra?
- Om din revisor har en intern variant (t.ex. 2611 för att separera restaurang från catering)
- Om du opererar i flera juridiska enheter och vill spåra moms per entitet
Sektion 5: Övriga konton
Botten av sidan har flera specialkonton.
| Fält | Default | Förklaring |
|---|---|---|
| Standardintäktskonto | 3001 | Fallback om varugrupp saknar mapping |
| Standardbetalkonto | 1580 | Fallback om betalmedel saknar mapping |
| Kundfordringskonto | 1510 | För fakturerade ordrar |
| Presentkortsskuldkonto | 2421 | Utfärdade presentkort (skuld) |
| Presentkortsutgångskonto | 3960 | Utgångna presentkort (intäkt) |
| Öresavrundningskonto | 3740 | Balanseringskorrigering |
| SIE-serie | Z | Prefix på verifikationsnummer (Z1, Z2, Z3...) |
SIE-serie – vad är det?
I SIE-formatet har varje verifikation ett seriebeteckning + löpnummer. Vendion använder default "Z" för dagliga Z-rapporter:
- Z1, 2026-04-19
- Z2, 2026-04-20
- Z3, 2026-04-21
- ...
Om din revisor redan använder "Z" för något annat kan du byta till "A", "B" eller vad du vill. Men byt bara innan första verifikationen skapats.
Sektion 6: Automatisk Z-rapport (valfritt)
Längst ner finns toggle-switches för schemalagd Z-rapport.
- Aktivera automatisk Z-rapport: På/Av
- Tid: 23:00 (default) – när på dygnet Z-körningen sker
- Dagar: Måndag–söndag (default alla)
- Auto-exportera SIE vid Z-rapport: På/Av – generera SIE-fil direkt
Viktigt: Aktivera endast auto-Z när du är säker på att all personal har stängt sina ordrar innan 23:00. Öppna ordrar blockerar Z-rapporten.
Spara
Klicka Spara inställningar nederst. Ändringar träder i kraft omedelbart för nya transaktioner. Befintliga verifikationer påverkas inte.
Ångra eller återställ
Vendion sparar inte "undo history" för bokföringsinställningar. Om du trycker fel kontonummer och sparar, korrigera bara manuellt – inga permanenta skador är gjorda förrän nästa Z-rapport skapats.
Checklista inför första riktiga dagen
- Bokföringssystem valt (Manuell SIE räcker)
- Alla betalmedel har ett konto
- Alla aktiva varugrupper har ett intäktskonto
- Momskonton kollade (default brukar räcka)
- SIE-serie valt
- Auto-Z antingen av eller konfigurerad korrekt
- Sparat
Nu är du klar. Öppna kassan, slå in en testorder, stäng Z-rapport – kontrollera att verifikationen ser rätt ut under fliken Verifikat.
Se även
- Koppla betalmedel till konton — fördjupning
- Koppla varugrupper till intäktskonton — fördjupning
- Första installation – bokföring steg för steg — helhetsguide
Den här funktionen är en del av Vendion Kassasystem.
Nyfiken på hur det ser ut i praktiken? Läs mer om produkten eller boka en kort demo.
Var denna artikel hjälpsam?