Avräkning mellan kedjans restauranger

När ett kedjepresentkort löses in hos en annan restaurang med ett annat registrerat organisationsnummer uppstår ett mellanhavande. Den inlösande restaurangen ska få ersättning från utfärdaren. Båda restaurangerna behöver ha korrekta organisationsnummer registrerade.

Öppna Kedjeöversikt → Intercompany. Sidan har flikarna Transaktioner, Avräkning och Inställningar. Den gäller presentkortens mellanhavanden och är inte ett system för automatisk royaltyfakturering eller gemensamma leverantörsinköp.

Läs statusen

Verifikationer för mellanhavanden skapas i samband med restaurangernas Z-rapport. Kontrollera båda restaurangernas underlag om en rad står kvar som Väntar bokföring. Det finns ingen kundknapp på denna sida för att markera en rad som bestridd; kontakta den ekonomiansvarige och Vendion när en avvikelse behöver utredas.

Stäm av och reglera

1. Öppna fliken Avräkning och välj Från och Till. Förvalet är föregående kalendermånad.
2. Läs nettobelopp och betalningsriktning för respektive restaurangpar.
3. Stäm av mot båda bolagens bokföring och eventuella returer.
4. Genomför den överenskomna betalningen via banken.
5. Välj Markera reglerat för rätt par.
6. Kontrollera belopp, riktning och period i bekräftelsen och välj Markera reglerat igen.

Vendion utför ingen banköverföring. Markeringen bekräftar en redan genomförd reglering; den skapar inte betalningen åt dig.

Bokförda belopp i båda riktningar nettas mot varandra. Exempel: A ska betala B 1 000 kr och B ska betala A 300 kr. Nettot blir 700 kr från A till B. Väntar bokföring redovisas separat och ingår inte i beloppet att reglera.

Om beloppen tar ut varandra helt kan paret saknas i avräkningskorten trots att bokförda rader finns kvar. Be om hjälp att slutföra avstämningen. En lång period med många transaktioner bör också kontrolleras mot bokföringsunderlagen, eftersom sidans sammanställning kan vara begränsad.

Konton och export

På fliken Inställningar finns Konto för fordran och Konto för skuld, med förval 1660 respektive 2860. Ändra enligt ert överenskomna bokföringsupplägg och spara med kortets Spara. Ändringen påverkar nya verifikationer, inte tidigare bokförda underlag. Fliken visas för den som har behörigheten Hantera kedjeinställningar.

Intercompany-sidan har inga SIE-, CSV- eller PDF-exportknappar. Hämta respektive restaurangs bokföringsunderlag via dess Bokföring och de exportfunktioner som finns där. En markering som reglerad ersätter inte bankhändelsen i bolagens bokföring.